RREO 1º BIMESTRE 2017
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RREO 1º BIMESTRE 2017 Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro) RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2017
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro) | |||||||
| RREO – ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso II e $ 1o.) | R$ 1,00 | ||||||
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|||
|
NO BIMESTRE (b) |
% b/a |
ATÉ O BIMESTRE (c) |
% c/a |
||||
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) |
30.656.000,00 |
30.656.000,00 |
3.882.733,14 |
12,67 |
3.882.733,14 |
12,67 |
26.773.266,86 |
| RECEITAS CORRENTES |
28.772.000,00 |
28.772.000,00 |
3.882.733,14 |
13,49 |
3.882.733,14 |
13,49 |
24.889.266,86 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
675.574,40 |
675.574,40 |
69.930,34 |
10,35 |
69.930,34 |
10,35 |
605.644,06 |
| Impostos |
668.574,40 |
668.574,40 |
69.450,34 |
10,39 |
69.450,34 |
10,39 |
599.124,06 |
| Taxas |
7.000,00 |
7.000,00 |
480,00 |
6,86 |
480,00 |
6,86 |
6.520,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
744.000,00 |
744.000,00 |
10.971,21 |
1,47 |
10.971,21 |
1,47 |
733.028,79 |
| Contribuições sociais |
644.000,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação públic |
100.000,00 |
100.000,00 |
10.971,21 |
10,97 |
10.971,21 |
10,97 |
89.028,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
293.000,00 |
293.000,00 |
49.610,72 |
16,93 |
49.610,72 |
16,93 |
243.389,28 |
| Receitas imobiliárias |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| Receitas de valores mobiliários |
241.000,00 |
241.000,00 |
48.266,90 |
20,03 |
48.266,90 |
20,03 |
192.733,10 |
| Receitas de concessões e permissões |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| Outras receitas patrimoniais |
50.000,00 |
50.000,00 |
1.343,82 |
2,69 |
1.343,82 |
2,69 |
48.656,18 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
26.981.425,60 |
26.981.425,60 |
3.749.790,33 |
13,90 |
3.749.790,33 |
13,90 |
23.231.635,27 |
| Transferências intergovernamentais |
26.136.425,60 |
26.136.425,60 |
3.749.790,33 |
14,35 |
3.749.790,33 |
14,35 |
22.386.635,27 |
| Transferências de convênios |
845.000,00 |
845.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
845.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
75.000,00 |
75.000,00 |
2.430,54 |
3,24 |
2.430,54 |
3,24 |
72.569,46 |
| Indenizações e restituições |
55.000,00 |
55.000,00 |
2.430,54 |
4,42 |
2.430,54 |
4,42 |
52.569,46 |
| Receita da dívida ativa |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Receitas correntes diversas |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
1.884.000,00 |
1.884.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.884.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| Operações de crédito internas |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
1.784.000,00 |
1.784.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.784.000,00 |
| Transferências intergovernamentais |
374.000,00 |
374.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
374.000,00 |
| Transferências de convênios |
1.410.000,00 |
1.410.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.410.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| Receitas de capital diversas |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) |
644.000,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
31.300.000,00 |
31.300.000,00 |
3.882.733,14 |
12,40 |
3.882.733,14 |
12,40 |
27.417.266,86 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |
|
|
|
|
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
|
|
|
|
|
|
|
| Para refinanciamento da dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
| Para refinanciamento da dívida contratual |
|
|
|
|
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS |
|
|
|
|
|
|
|
| Para refinanciamento da dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
| Para refinanciamento da dívida contratual |
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) |
31.300.000,00 |
31.300.000,00 |
3.882.733,14 |
12,40 |
3.882.733,14 |
12,40 |
27.417.266,86 |
| DÉFICIT (VI) |
– |
– |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
| TOTAL (VII) = (V+VI) |
31.300.000,00 |
31.300.000,00 |
3.882.733,14 |
12,40 |
3.882.733,14 |
12,40 |
27.417.266,86 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio |
– |
0,00 |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS |
0,00 |
0,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
| Superávit financeiro |
– |
0,00 |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
| Reabertura de créditos adicionais |
– |
0,00 |
– |
– |
0,00 |
– |
– |
|
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
|
DOTAÇÃO INICIAL (d)
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)
|
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO
(g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO
(i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (f) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (h) |
|||||||
| DESPESAS (exceto intr
orçamentárias)(VIII) |
30.181.000,00 |
30.181.000,00 |
13.696.299,42 |
13.696.299,42 |
16.484.700,58 |
2.442.375,80 |
2.442.375,80 |
27.738.624,20 |
2.442.321,89 |
11.253.923,62 |
| DESPESAS CORRENTES |
25.607.360,00 |
26.862.360,00 |
13.169.596,76 |
13.169.596,76 |
13.692.763,24 |
2.219.646,45 |
2.219.646,45 |
24.642.713,55 |
2.219.592,54 |
10.949.950,31 |
| Pessoal e encargos so |
15.681.867,70 |
17.115.867,70 |
10.726.385,70 |
10.726.385,70 |
6.389.482,00 |
1.858.978,98 |
1.858.978,98 |
15.256.888,72 |
1.858.978,98 |
8.867.406,72 |
| Juros e encargos da d |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras despesas corre |
9.865.492,30 |
9.686.492,30 |
2.443.211,06 |
2.443.211,06 |
7.243.281,24 |
360.667,47 |
360.667,47 |
9.325.824,83 |
360.613,56 |
2.082.543,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
4.273.640,00 |
3.018.640,00 |
526.702,66 |
526.702,66 |
2.491.937,34 |
222.729,35 |
222.729,35 |
2.795.910,65 |
222.729,35 |
303.973,31 |
| Investimentos |
3.750.640,00 |
2.620.640,00 |
176.702,66 |
176.702,66 |
2.443.937,34 |
175.626,66 |
175.626,66 |
2.445.013,34 |
175.626,66 |
1.076,00 |
| Inversões financeiras |
28.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização de dívida |
495.000,00 |
395.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
45.000,00 |
47.102,69 |
47.102,69 |
347.897,31 |
47.102,69 |
302.897,31 |
| Reserva de contingênci |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) |
644.000,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) |
30.825.000,00 |
30.825.000,00 |
13.696.299,42 |
13.696.299,42 |
17.128.700,58 |
2.442.375,80 |
2.442.375,80 |
28.382.624,20 |
2.442.321,89 |
11.253.923,62 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REFINANCIAMENTO (XI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AMORT. DA DIVIDA INT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Outras dívidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AMORT. DA DÍVIDA EXT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dívida mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Outras dívidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL COM REFINANCI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MENTO (XII)=(X+XI) |
30.825.000,00 |
30.825.000,00 |
13.696.299,42 |
13.696.299,42 |
17.128.700,58 |
2.442.375,80 |
2.442.375,80 |
28.382.624,20 |
2.442.321,89 |
11.253.923,62 |
| SUPERAVIT (XIII) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1.440.357,34 |
– |
– |
– |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) |
30.825.000,00 |
30.825.000,00 |
13.696.299,42 |
13.696.299,42 |
17.128.700,58 |
2.442.375,80 |
3.882.733,14 |
28.382.624,20 |
2.442.321,89 |
11.253.923,62 |
| Reserva do RPPS |
475.000,00 |
475.000,00 |
0,00 |
0,00 |
475.000,00 |
0,00 |
0,00 |
475.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|||
|
NO BIMESTRE (b) |
% b/a |
ATÉ O BIMESTRE (c) |
% c/a |
||||
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) |
644.000,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES |
644.000,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
644.000,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
| Contribuições sociais |
644.000,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO
(g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO
(i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
||
|
NO BIMESTRE
|
ATÉ O BIMESTRE (f) |
NO BIMESTRE
|
ATÉ O BIMESTRE (h) |
|||||||
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) |
644.000,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CORRENTES |
644.000,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pessoal e encargos so |
644.000,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
644.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz – DATA DA EMISSÃO: 24/02/2022 – HORA DA EMISSÃO: 09:30:29 | ||||||||||
| Notas: (*) – No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de ‘Créditos adicionais’, motivo pelo | ||||||||||
| qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna ‘Créditos adicionais’. | ||||||||||
MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito
ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário De Finanças
MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora
Publicado por:José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:B1CB52EA
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/03/2022. Edição 2738
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