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RREO 1º BIMESTRE 2019 – ANEXO 12
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RREO 1º BIMESTRE 2019 Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2019 (Janeiro a Fevereiro) RREO – ANEXO 12 […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2019
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 1º bimestre de 2019 (Janeiro a Fevereiro) | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
|
PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 | |||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 710.000,00 | 710.000,00 | 193.700,70 | 27,28 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 53.000,00 | 53.000,00 | 21.695,78 | 40,94 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 220.000,00 | 220.000,00 | 46.663,85 | 21,21 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 400.000,00 | 400.000,00 | 125.341,07 | 31,34 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.602.640,00 | 19.602.640,00 | 2.751.684,10 | 14,04 |
| Cota Parte FPM | 17.266.640,00 | 17.266.640,00 | 2.356.018,59 | 13,64 |
| Cota Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 468,07 | 46,81 |
| Cota Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.376,46 | 7,35 |
| Cota Parte ICMS | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 376.577,58 | 18,10 |
| Cota Parte IPI – Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 243,40 | 12,17 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 20.312.640,00 | 20.312.640,00 | 2.945.384,80 | 14,50 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
|
PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 | |||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.867.000,00 | 2.867.000,00 | 347.659,48 | 12,13 |
| Provenientes da União | 2.695.000,00 | 2.695.000,00 | 344.799,05 | 12,79 |
| Provenientes do Estado | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.860,43 | 13,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.117.000,00 | 3.117.000,00 | 347.659,48 | 11,15 |
| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)
|
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 5.878.896,00 | 7.260.896,00 | 3.640.390,29 | 50,14 | 1.178.227,98 | 16,23 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.155.000,00 | 4.550.000,00 | 1.936.690,34 | 42,56 | 747.120,69 | 16,42 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.723.896,00 | 2.710.896,00 | 1.703.699,95 | 62,85 | 431.107,29 | 15,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 689.877,00 | 394.877,00 | 16.572,90 | 4,20 | 16.572,90 | 4,20 |
| Investimentos | 689.877,00 | 394.877,00 | 16.572,90 | 4,20 | 16.572,90 | 4,20 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.568.773,00 | 7.655.773,00 | 3.656.963,19 | 47,77 | 1.194.800,88 | 15,61 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
|
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IVg) x 100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.117.000,00 | 3.152.000,00 | 1.086.066,13 | 34,46 | 341.062,34 | 10,82 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.767.000,00 | 2.787.000,00 | 921.154,93 | 33,05 | 310.138,25 | 11,13 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 350.000,00 | 365.000,00 | 164.911,20 | 45,18 | 30.924,09 | 8,47 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 1.836.000,00 | 1.869.000,00 | 98.224,29 | 5,26 | 9.587,99 | 0,51 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | __ | __ | 0,00 | 0,00 | __ | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 4.953.000,00 | 5.021.000,00 | 1.184.290,42 | 23,59 | 350.650,33 | 6,98 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 1.615.773,00 | 2.634.773,00 | 2.472.672,77 | 93,85 | 844.150,55 | 32,04 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 28,66 | |||||
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 402.342,83 | |||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO PLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26
|
LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )
|
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (l) | % (l/total l)x100 | ATÉ O BIMESTRE (m) m) | % (m/total x100 | |||
| Atenção básica | 3.824.896,00 | 5.173.896,00 | 3.538.738,90 | 96,77 | 1.171.836,89 | 98,08 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 907.877,00 | 612.877,00 | 20.000,00 | 0,55 | 13.376,00 | 1,12 |
| Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 1.836.000,00 | 1.869.000,00 | 98.224,29 | 2,69 | 9.587,99 | 0,80 |
| TOTAL DE DESPESAS | 6.568.773,00 | 7.655.773,00 | 3.656.963,19 | 100,00 | 1.194.800,88 | 100,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz – DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019 – HORA DA EMISSÃO: 12:23:21 | ||||||
MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora
Publicado por:José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:36E4727E
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/03/2019. Edição 1989
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