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RREO 5º BIMESTRE 2019 – ANEXO 12
Ementa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RREO 5º BIMESTRE 2019 Consolidado RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro) RREO – ANEXO 12 […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2019
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro) | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 | |||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 710.000,00 | 710.000,00 | 743.700,86 | 104,75 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 53.000,00 | 53.000,00 | 144.244,76 | 272,16 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 25.000,00 | 25.000,00 | 33.352,32 | 133,41 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 220.000,00 | 220.000,00 | 218.372,03 | 99,26 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 400.000,00 | 400.000,00 | 347.590,70 | 86,90 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 4.000,00 | 4.000,00 | 141,05 | 3,53 |
| Dívida Ativa de Impostos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.602.640,00 | 19.602.640,00 | 10.974.984,92 | 55,99 |
| Cota Parte FPM | 17.266.640,00 | 17.266.640,00 | 8.953.074,23 | 51,85 |
| Cota Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.873,47 | 287,35 |
| Cota Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 253.383,59 | 101,35 |
| Cota Parte ICMS | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 1.764.418,47 | 84,83 |
| Cota Parte IPI – Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.235,16 | 61,76 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 20.312.640,00 | 20.312.640,00 | 11.718.685,78 | 57,69 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 | |||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.867.000,00 | 2.867.000,00 | 2.749.535,59 | 95,90 |
| Provenientes da União | 2.695.000,00 | 2.695.000,00 | 2.733.201,82 | 101,42 |
| Provenientes do Estado | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.333,77 | 74,24 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.508,47 | 5,02 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.117.000,00 | 3.117.000,00 | 2.752.044,06 | 88,29 |
| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 5.878.896,00 | 8.738.620,47 | 8.598.536,64 | 98,40 | 6.827.527,72 | 78,13 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.155.000,00 | 4.263.600,00 | 4.213.344,34 | 98,82 | 3.829.671,24 | 89,82 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.723.896,00 | 4.475.020,47 | 4.385.192,30 | 97,99 | 2.997.856,48 | 66,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 689.877,00 | 67.472,98 | 26.572,90 | 39,38 | 17.710,90 | 26,25 |
| Investimentos | 689.877,00 | 67.472,98 | 26.572,90 | 39,38 | 17.710,90 | 26,25 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.568.773,00 | 8.806.093,45 | 8.625.109,54 | 97,94 | 6.845.238,62 | 77,73 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IVg) x 100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.117.000,00 | 2.577.400,00 | 2.468.351,42 | 95,77 | 2.051.545,58 | 79,60 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.767.000,00 | 2.230.400,00 | 2.138.591,68 | 95,88 | 1.803.116,35 | 80,84 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 350.000,00 | 347.000,00 | 329.759,74 | 95,03 | 248.429,23 | 71,59 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | — | — | 0,00 | 0,00 | — | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.117.000,00 | 2.577.400,00 | 2.468.351,42 | 95,77 | 2.051.545,58 | 79,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 3.451.773,00 | 6.228.693,45 | 6.156.758,12 | 98,85 | 4.793.693,04 | 76,96 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 40,91 | |||||
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 3.035.890,17 | |||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (l) | % (l/total l)x100 | ATÉ O BIMESTRE (m) | % (m/total m)x100 | |||
| Atenção básica | 3.824.896,00 | 8.534.220,47 | 8.377.527,89 | 97,13 | 6.658.474,17 | 97,27 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 907.877,00 | 140.472,98 | 120.000,00 | 1,39 | 89.774,70 | 1,31 |
| Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 1.836.000,00 | 131.400,00 | 127.581,65 | 1,48 | 96.989,75 | 1,42 |
| TOTAL DE DESPESAS | 6.568.773,00 | 8.806.093,45 | 8.625.109,54 | 100,00 | 6.845.238,62 | 100,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz – DATA DA EMISSÃO: 26/11/2019 – HORA DA EMISSÃO: 15:53:46 | ||||||
MARCOS ANTONIO CABRAL
Prefeito
ERIVALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Controladora
Publicado por:José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:646EDAC9
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2019. Edição 2157
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